Klik in het transactieoverzicht op Transacties importeren en upload een CAMT.053-bestand (.xml). Dit bestand download je in je bankomgeving — vrijwel elke Nederlandse bank biedt het aan onder export of download, vaak onder de naam "CAMT.053".
Bij het importeren worden zowel de inkomende als uitgaande transacties verwerkt:
- Bankrekeningen worden automatisch aangemaakt op basis van het bestand, inclusief bijbehorende grootboekrekening. Onder Instellingen → Bankrekeningen geef je ze desgewenst een herkenbare naam.
- Dubbele transacties worden automatisch overgeslagen — je kunt dus gerust overlappende periodes importeren; je krijgt na afloop netjes te zien hoeveel transacties er zijn geïmporteerd en hoeveel duplicaten zijn overgeslagen.
- De dagsaldi uit het bestand worden opgeslagen, zodat het platform je banksaldo kan bewaken.
Heb je Automatisch koppelen aanstaan, dan worden direct na de import betalingen aan facturen, uitgaven en je btw-aangifte gekoppeld waar dat met zekerheid kan.
Saldo bewaken
Onder Instellingen → Bankrekeningen zie je per rekening het start- en huidige saldo. Wijkt het saldo af van de geïmporteerde transacties, dan meldt het platform dat en open je de Transactiegeschiedenis per dag: daar vergelijk je de dagsaldi met je bankomgeving en zie je precies tussen welke datums er transacties ontbreken. Importeer die periode opnieuw en alles sluit weer aan.