Elke transactie verantwoord je door het bedrag toe te wijzen. Open een transactie en kies:
- Factuur toevoegen (bij inkomende bedragen) — koppel de betaling aan een of meer facturen; de factuurstatus wordt direct bijgewerkt.
- Uitgave koppelen (bij uitgaande bedragen) — koppel de afschrijving aan een uitgave. Nog geen uitgave? Met Direct bon uploaden upload je de bon vanuit de transactie; deze wordt automatisch ingelezen en meteen gekoppeld.
- Andere verantwoording — voor alles wat geen factuur of uitgave is: Privé (stortingen en opnames), Betalingsverschil, BTW ontvangst/teruggave (koppelt aan je btw-aangifte), Kruisposten (overboekingen tussen eigen rekeningen), Mollie uitbetaling of een vrije Handmatig-boeking.
Een transactie mag over meerdere verantwoordingen verdeeld worden — denk aan één bijschrijving voor twee facturen.
Slimme suggesties
In Administratie bijwerken staat bij elke openstaande transactie een suggestieknop zodra het platform een waarschijnlijke match ziet: een factuur met hetzelfde bedrag en nummer, een eerdere privé-boeking op dezelfde tegenrekening, een bekende Mollie-uitbetaling, enzovoort. Eén klik en de koppeling staat.
Automatisch koppelen
Wil je nog minder handwerk? Zet onder Instellingen → Administratie instellingen de optie Automatisch koppelen bij importeren aan. Betalingen worden dan direct bij het importeren gekoppeld wanneer de match zeker is — bijvoorbeeld een bedrag dat exact gelijk is aan het openstaande factuurbedrag mét het factuurnummer in de omschrijving.
Automatische koppelingen worden gemaakt zonder dat je ze eerst zelf beoordeelt. Loop je administratie dus af en toe na — bijvoorbeeld via de samenvatting van Administratie bijwerken.